Касса после перерыва: сверка остатка, новый период и журнал действий
Иллюстрация возможностей управления кассой.
Клуб открылся после сезонного перерыва, а в CRM осталась сумма с прошлого сезона? Теперь фактический остаток можно сверить, сохранив историю поступлений и расходов.
На карточке кассы появились меню действий и иконка журнала. В журнале видно, кто выполнил действие, когда, по какой причине и как изменился остаток.
Когда пригодится
- Возобновление работы клуба. Сверьте сумму с фактом или начните новый период с понятным начальным остатком.
- Закрытие выездного направления. Архивируйте его кассу. История останется в отчётах, а касса исчезнет из выбора новых оплат.
- Очистка учебных записей. Удалите операции, сохранив название кассы и доступ сотрудников. Перед очисткой CRM сохранит скачиваемый снимок.
Как сверить остаток
- Откройте раздел «Касса» и меню с тремя точками на нужной карточке.
- Выберите «Сверить остаток».
- Введите фактическую сумму и причину. Если касса объединяет наличные и карту, учитывайте оба способа оплаты.
- Проверьте будущий остаток и размер корректировки, затем подтвердите действие.
- Нажмите иконку журнала на карточке, чтобы проверить сохранённую запись.
Корректировка остатка хранится отдельно от приходов и расходов. Она не создаёт фиктивную выручку или расходы. Чтобы установить нулевой остаток, используйте «Обнулить остаток» — прежние операции сохранятся.
Как начать новый период
Выберите «Начать новый период», задайте начальный остаток и причину. Период начнётся в момент подтверждения. Журнал покажет новые операции; ссылка «Все периоды» откроет прежнюю историю. Операции закрытого периода доступны для просмотра и остаются в отчётах.
Очистка и удаление
«Очистить операции» удаляет кассовую историю и обнуляет остаток, сохраняя саму кассу и настройки доступа. «Удалить кассу» удаляет также саму кассу. Эти действия изменяют кассовые отчёты, поэтому для простого расхождения остатка лучше использовать сверку.
Для подтверждения потребуется причина и точное название кассы. Снимок операций можно скачать из журнала даже после удаления. Отметки об оплате в заявках сохраняются; склад и использованные сертификаты автоматически не откатываются.
Для возвращения архивной кассы выберите «Архив», откройте её меню и нажмите «Вернуть из архива». Управление и журнал доступны владельцу и менеджеру клуба.
